Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DU VOYAGE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 440397594 · NAF 64.20Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
221 k €
déposé au greffe
Résultat net
415 k €
marge nette de 187,7 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 221 k € -25,8 % 415 k € 1,9 % — 2,75 M € 6,09 M €
2023 298 k € +117,6 % 21 k € — — 2,34 M € 6,71 M €
2022 137 k € +0,0 % 120 k € — — 2,30 M € 6,12 M €
2021 137 k € -51,6 % 120 k € — — 2,30 M € 6,12 M €
2020 283 k € -50,2 % -33 k € — — 2,18 M € 6,45 M €
2019 569 k € -56,0 % 897 k € — — 2,22 M € 6,70 M €
2018 1,30 M € +8,8 % 229 k € — — 1,41 M € 7,78 M €
2017 1,19 M € +7,7 % 251 k € — — 1,28 M € 7,81 M €
2016 1,11 M € — 201 k € — — 1,03 M € 8,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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