Dossier d'entreprise · Firmio

T & T FOODS

SAS, société par actions simplifiée · DIEFMATTEN · SIREN 440370971 · NAF 46.38B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
77,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,18 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
7,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,1
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 77,32 M € +11,1 % 4,18 M € 0,1 % 6,51 M € 7,47 M € 35,83 M €
2023 69,62 M € +23,2 % 751 k € 3,28 M € 29,28 M €
2022 56,49 M € +33,3 % -74 k € 2,53 M € 22,11 M €
2021 42,36 M € +55,5 % 532 k € 2,60 M € 15,81 M €
2020 27,25 M € +31,5 % 290 k € 2,07 M € 10,99 M €
2019 20,72 M € +27,4 % 472 k € 1,89 M € 10,42 M €
2018 16,27 M € +44,3 % 286 k € 1,40 M € 8,22 M €
2017 11,27 M € 138 k € 1,11 M € 5,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,33 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
729 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,00 M € de CA cumulé).

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