Dossier d'entreprise · Firmio

A. PARET

Société à responsabilité limitée · SAINT-PIERRE-DE-BŒUF · SIREN 440368728 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-108 k €
marge nette de -4,6 %
Capitaux propres
2,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,36 M € -8,5 % -108 k € -0,0 % 53 k € 2,09 M € 4,17 M €
2022 2,58 M € -6,0 % 59 k € 2,16 M € 4,53 M €
2021 2,75 M € +3,0 % 25 k € 2,16 M € 4,74 M €
2020 2,67 M € -7,2 % 3 k € 2,25 M € 5,34 M €
2019 2,87 M € +1,7 % 38 k € 2,33 M € 5,47 M €
2018 2,83 M € -6,4 % 6 k € 2,22 M € 5,43 M €
2017 3,02 M € +5,7 % 42 k € 2,24 M € 5,52 M €
2016 2,85 M € 66 k € 2,21 M € 5,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
711 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
231 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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