Dossier d'entreprise · Firmio

ALCATHI

· VERTOU · SIREN 440359750 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
450 k €
déposé au greffe
Résultat net
434 k €
marge nette de 96,4 %
Capitaux propres
2,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 450 k € +19,1 % 434 k € 1,0 % 121 k € 2,26 M € 2,55 M €
2024 378 k € -2,8 % 501 k € 1,90 M € 2,15 M €
2023 388 k € +23,6 % 327 k € 1,48 M € 1,69 M €
2022 314 k € +0,0 % 16 k € 1,24 M € 1,30 M €
2021 314 k € +0,0 % 119 k € 1,27 M € 1,32 M €
2020 314 k € +2,1 % 372 k € 1,16 M € 1,23 M €
2019 308 k € +13,5 % 86 k € 844 k € 929 k €
2018 271 k € +0,0 % 3 k € 826 k € 879 k €
2017 271 k € 177 k € 826 k € 864 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
434 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
162 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
180 k €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (450 k € de CA cumulé).

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