Dossier d'entreprise · Firmio

VERGNET HYDRO

SAS, société par actions simplifiée · INGRE · SIREN 440355170 · NAF 28.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,06 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
8,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 6,31 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,99 M € +13,1 % 1,06 M € 0,1 % 2,02 M € 8,54 M € 16,81 M €
2023 15,91 M € +23,0 % 1,12 M € 7,98 M € 19,38 M €
2022 12,93 M € +17,6 % 520 k € 7,11 M € 18,07 M €
2021 10,99 M € +11,1 % 425 k € 6,79 M € 16,62 M €
2020 9,89 M € +17,7 % 734 k € 6,76 M € 14,32 M €
2019 8,40 M € -2,1 % 697 k € 6,43 M € 12,81 M €
2018 8,59 M € +9,9 % 614 k € 6,13 M € 11,15 M €
2017 7,81 M € 589 k € 5,92 M € 10,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
267 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,40 M €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
210 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
172 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,16 M € de CA cumulé).

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