Dossier d'entreprise · Firmio

BDO EXPERTISE SOCIALE & RH

SAS, société par actions simplifiée · GUYANCOURT · SIREN 440305001 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
279 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,4
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,78 M € +16,8 % 279 k € 0,0 % 919 k € 1,14 M € 4,95 M €
2023 9,23 M € +8,8 % 55 k € 860 k € 4,12 M €
2022 8,48 M € +20,2 % 403 k € 806 k € 10,42 M €
2021 7,06 M € +0,7 % 391 k € 403 k € 9,55 M €
2020 7,01 M € +7,0 % 320 k € 12 k € 9,41 M €
2019 6,55 M € +30,7 % 7 k € -308 k € 9,48 M €
2018 5,01 M € +107,6 % 529 k € -314 k € 3,46 M €
2017 2,41 M € +239,5 % -805 k € -844 k € 1,91 M €
2016 711 k € -62 k € -39 k € 774 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
919 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
353 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
267,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,12 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,78 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 847 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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