Dossier d'entreprise · Firmio

FLAN TERRASSEMENT

Société en nom collectif · PLAISIR · SIREN 440285658 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
625 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,18 M € +16,7 % 625 k € 0,0 % 1,04 M € 1,16 M € 13,98 M €
2023 13,87 M € -10,6 % 259 k € 823 k € 11,19 M €
2022 15,51 M € +0,0 % 264 k € 807 k € 6,92 M €
2021 15,51 M € +34,3 % 253 k € 468 k € 7,92 M €
2020 11,55 M € +15,1 % 93 k € 130 k € 4,88 M €
2019 10,03 M € +28,6 % -58 k € -45 k € 4,70 M €
2018 7,80 M € +24,1 % 33 k € -89 k € 4,78 M €
2017 6,29 M € +252,7 % -388 k € -166 k € 2,38 M €
2016 1,78 M € -119 k € 91 k € 2,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
998 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
134,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-725 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,57 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 5,70 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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