Dossier d'entreprise · Firmio

PELGRIN DIVISION MECANIQUE

SAS, société par actions simplifiée · HAUSSIGNEMONT · SIREN 440275543 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-340 k €
marge nette de -15,7 %
Capitaux propres
1,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,17 M € -38,5 % -340 k € -0,2 % -80 k € 1,42 M € 2,19 M €
2022 3,53 M € -9,6 % 375 k € 2,16 M € 3,42 M €
2021 3,90 M € +10,0 % 268 k € 2,28 M € 4,17 M €
2020 3,55 M € -38,1 % 113 k € 2,31 M € 4,69 M €
2019 5,73 M € +81,9 % 216 k € 2,20 M € 4,31 M €
2018 3,15 M € +7,1 % 180 k € 1,71 M € 2,50 M €
2017 2,94 M € -2,4 % 246 k € 1,53 M € 2,34 M €
2016 3,02 M € 239 k € 1,59 M € 2,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-80 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
619 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
687 k €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,65 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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