Dossier d'entreprise · Firmio

PARA DISS

Société à responsabilité limitée · MONT-SAINT-MARTIN · SIREN 440259091 · NAF 56.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-154 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
-271 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,59 M € -2,0 % -154 k € -0,1 % -59 k € -271 k € 726 k €
2023 2,64 M € -5,9 % -147 k € -116 k € 632 k €
2022 2,81 M € +12,7 % 21 k € 30 k € 763 k €
2021 2,49 M € +17,9 % 166 k € 192 k € 776 k €
2020 2,11 M € -16,1 % 16 k € 63 k € 570 k €
2019 2,52 M € -5,5 % 38 k € 47 k € 718 k €
2018 2,67 M € -12,3 % 75 k € 95 k € 852 k €
2017 3,04 M € +10,1 % 251 k € 288 k € 1,01 M €
2016 2,76 M € 138 k € 37 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-59 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
663 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-103 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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