Dossier d'entreprise · Firmio

SOFIFERM

· MONTIGNY-LES-METZ · SIREN 440253839 · NAF 43.32A

Établi le
25/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
74 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
-97 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,09 M € +80,0 % 74 k € 0,1 % 92 k € -97 k € 510 k €
2021 606 k € -0,0 % -125 k € — — -171 k € 419 k €
2020 606 k € -18,0 % 9 k € — — -46 k € 555 k €
2019 739 k € -31,7 % 10 k € — — -55 k € 588 k €
2018 1,08 M € -22,6 % -308 k € — — -65 k € 695 k €
2017 1,40 M € +12,0 % 12 k € — — 243 k € 923 k €
2016 1,25 M € — -61 k € — — 232 k € 694 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
368 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
248 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,82 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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