Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES

SAS, société par actions simplifiée · OULLINS-PIERRE-BENITE · SIREN 440252740 · NAF 13.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,24 M €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
10,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×458,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,61 M € +11,3 % 2,24 M € 0,1 % 4,19 M € 10,68 M € 26,96 M €
2023 32,01 M € +129,7 % 2,35 M € 8,54 M € 25,51 M €
2021 13,94 M € -16,7 % -1,51 M € 4,94 M € 14,56 M €
2020 16,74 M € -13,5 % 293 k € 6,53 M € 13,33 M €
2019 19,34 M € +24,8 % 1,23 M € 6,14 M € 14,19 M €
2018 15,50 M € +6,7 % 362 k € 4,86 M € 16,55 M €
2017 14,53 M € +10,5 % -590 k € 4,39 M € 11,44 M €
2016 13,14 M € -282 k € 4,94 M € 11,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,70 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
516 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (111,35 M € de CA cumulé).

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