Dossier d'entreprise · Firmio

BOSCH REXROTH D.S.I.

SAS, société par actions simplifiée · VENISSIEUX · SIREN 440233864 · NAF 28.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
142,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,96 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
28,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×179,3
la médiane de son secteur est à 794 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 142,36 M € +2,8 % 10,96 M € 0,1 % 11,47 M € 28,19 M € 63,54 M €
2022 138,53 M € +16,0 % 13,64 M € 35,18 M € 76,23 M €
2021 119,38 M € +50,4 % 7,67 M € 28,82 M € 71,54 M €
2020 79,37 M € -26,4 % -1,33 M € 21,14 M € 57,82 M €
2019 107,90 M € +0,4 % 6,17 M € 22,46 M € 63,54 M €
2018 107,52 M € +23,8 % 6,75 M € 20,84 M € 66,94 M €
2017 86,84 M € +12,7 % 3,40 M € 17,45 M € 59,10 M €
2016 77,05 M € -24,01 M € -13,05 M € 38,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,10 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (142,36 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.