Dossier d'entreprise · Firmio

P.C.R.H

Société à responsabilité limitée · OLIVET · SIREN 440223600 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-56 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
-139 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×111,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,34 M € -5,2 % -56 k € -0,0 % -45 k € -139 k € 14,18 M €
2023 9,86 M € +10,2 % -99 k € -83 k € 5,12 M €
2022 8,94 M € +12,0 % -70 k € 16 k € 6,64 M €
2021 7,99 M € +20,1 % 25 k € 110 k € 12,18 M €
2020 6,65 M € +5,0 % 28 k € 112 k € 9,96 M €
2019 6,33 M € +29,3 % 194 k € 268 k € 5,69 M €
2018 4,90 M € +29,6 % 22 k € 94 k € 5,06 M €
2017 3,78 M € +13,6 % 34 k € 73 k € 4,07 M €
2016 3,33 M € 8 k € 39 k € 3,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-31,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,35 M €
soit 405 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
439 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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