Dossier d'entreprise · Firmio

ECOTEXTILE

SAS, société par actions simplifiée · APPILLY · SIREN 440167518 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
137 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
383 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,26 M € +5,8 % 137 k € 0,1 % 285 k € 383 k € 1,41 M €
2022 2,14 M € +3,5 % 42 k € 246 k € 1,30 M €
2021 2,06 M € +12,4 % -55 k € 204 k € 1,51 M €
2020 1,84 M € -44,7 % -301 k € 259 k € 2,14 M €
2019 3,32 M € -14,7 % -986 k € 560 k € 2,13 M €
2018 3,89 M € -14,3 % -208 k € 1,14 M € 3,23 M €
2017 4,54 M € -0,6 % -57 k € 1,35 M € 3,00 M €
2016 4,57 M € 139 k € 1,41 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
285 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
995 k €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
173 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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