Dossier d'entreprise · Firmio

THESEE FORMATION

Société à responsabilité limitée · MARQUEGLISE · SIREN 440127918 · NAF 85.59A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
508 k €
déposé au greffe
Résultat net
-116 k €
marge nette de -22,9 %
Capitaux propres
-2,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 508 k € +13,5 % -116 k € -0,2 % -47 k € -2,48 M € 1,07 M €
2023 447 k € +0,9 % -262 k € -2,36 M € 1,02 M €
2022 443 k € +59,1 % -208 k € -2,10 M € 1,05 M €
2021 279 k € -40,3 % -308 k € -1,89 M € 1,10 M €
2020 467 k € -1,4 % -297 k € -1,58 M € 1,26 M €
2019 473 k € -68,3 % -344 k € -1,29 M € 1,49 M €
2018 1,49 M € -14,9 % -482 k € -942 k € 1,88 M €
2017 1,76 M € +50,1 % -460 k € 1,48 M €
2016 1,17 M € 933 € -460 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-112 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
506 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,52 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
246 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,72 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 800,00 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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