Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA CONCEPT METAL

Société à responsabilité limitée · PEAUGRES · SIREN 440082899 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
159 k €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 100,9 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 159 k € +7,6 % 161 k € 1,0 % 23 k € 1,37 M € 1,59 M €
2024 148 k € +10,6 % 161 k € 1,29 M € 1,47 M €
2023 134 k € -11,3 % 89 k € 1,21 M € 1,42 M €
2022 151 k € +18,6 % 133 k € 1,16 M € 1,42 M €
2021 127 k € -12,9 % 1 k € 1,03 M € 1,15 M €
2020 146 k € +2,5 % 56 k € 1,07 M € 1,15 M €
2019 143 k € -5,1 % 169 k € 1,05 M € 1,16 M €
2018 150 k € 72 k € 883 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
88 k €
soit 202 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
209 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,44 M € de CA cumulé).

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