Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'ACTIVITE TOURISTIQUE

Société à responsabilité limitée · CONTREXEVILLE · SIREN 440002145 · NAF 70.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-461 k €
marge nette de -24,4 %
Capitaux propres
-8,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,89 M € +2,7 % -461 k € -0,2 % -50 k € -8,97 M € 798 k €
2023 1,84 M € -8,1 % -3,07 M € -8,51 M € 962 k €
2022 2,00 M € +56,5 % -216 k € -5,44 M € 1,02 M €
2021 1,28 M € +76,7 % -216 k € -5,23 M € 1,09 M €
2020 724 k € -53,3 % -446 k € -5,01 M € 1,18 M €
2019 1,55 M € -8,6 % -236 k € -4,56 M € 993 k €
2018 1,70 M € -5,7 % -33 k € -4,33 M € 970 k €
2017 1,80 M € +9,4 % 106 k € -4,30 M € 679 k €
2016 1,64 M € -12 k € -4,40 M € 561 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
18,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-27 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (106,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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