Dossier d'entreprise · Firmio

EHTP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DU-GRES · SIREN 439987405 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
192,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,84 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
20,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×168,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 192,26 M € +11,0 % 6,84 M € 0,0 % 10,30 M € 20,08 M € 137,51 M €
2023 173,28 M € +18,0 % 5,08 M € 17,34 M € 117,11 M €
2022 146,84 M € +14,3 % 4,01 M € 21,94 M € 117,14 M €
2021 128,46 M € +19,0 % 241,47 M € 97,82 M € 187,05 M €
2020 107,92 M € -20,6 % 5,30 M € 11,42 M € 102,20 M €
2019 135,97 M € +15,5 % 4,59 M € 12,39 M € 88,30 M €
2018 117,76 M € +14,1 % 2,29 M € 8,72 M € 97,14 M €
2017 103,25 M € +20,4 % 2,96 M € 9,39 M € 71,26 M €
2016 85,73 M € 1,60 M € 8,26 M € 61,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,05 M €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,14 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

424 marchés remportés, pour 952,70 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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