Dossier d'entreprise · Firmio

EXOTEST D&A

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 439941576 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-481 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
660 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,34 M € -2,5 % -481 k € -0,1 % -145 k € 660 k € 4,54 M €
2023 4,45 M € +46,7 % 224 k € 1,16 M € 4,87 M €
2022 3,03 M € -2,2 % 10 k € 903 k € 3,20 M €
2021 3,10 M € -1,0 % 7 k € 892 k € 3,07 M €
2020 3,13 M € +1,5 % 90 k € 885 k € 3,08 M €
2019 3,09 M € +9,0 % 161 k € 795 k € 2,44 M €
2018 2,83 M € +19,7 % 209 k € 714 k € 2,23 M €
2017 2,37 M € +6,0 % -10 k € 505 k € 1,94 M €
2016 2,23 M € 120 k € 515 k € 1,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
294 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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