Dossier d'entreprise · Firmio

CELESTE

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPS-SUR-MARNE · SIREN 439905837 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
83,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,21 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
5,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×343,7
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 83,27 M € +8,2 % 2,21 M € 0,0 % 24,36 M € 5,72 M € 274,55 M €
2022 76,95 M € +3,3 % -1,64 M € 3,34 M € 258,96 M €
2021 74,51 M € +105,2 % -5,58 M € 4,83 M € 267,07 M €
2020 36,31 M € +7353,4 % -4,17 M € 9,44 M € 156,83 M €
2019 22 mois 487 k € -97,9 % -65 k € 5,94 M € 6,09 M €
2018 23,03 M € +25,2 % 3,16 M € 12,53 M € 31,49 M €
2017 18,40 M € +11,1 % 2,38 M € 10,23 M € 21,21 M €
2016 16,55 M € 1,40 M € 7,84 M € 17,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
215,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
37,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-9,21 M €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
214 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (110,41 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

84 marchés remportés, pour 42,38 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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