Dossier d'entreprise · Firmio

CAP PLEIN AIR

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENIES · SIREN 439881749 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 11,4 %
Capitaux propres
901 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,03 M € +8,8 % 118 k € 0,1 % 220 k € 901 k € 2,12 M €
2023 946 k € -2,1 % -109 k € 791 k € 2,17 M €
2022 966 k € +4,3 % 67 k € 906 k € 2,18 M €
2021 926 k € +84,5 % -76 k € 846 k € 2,48 M €
2020 502 k € -24,7 % -407 k € 929 k € 2,44 M €
2019 10 mois 666 k € -45,6 % -100 k € 1,34 M € 1,72 M €
2018 1,22 M € -0,4 % 252 k € 1,45 M € 1,78 M €
2017 1,23 M € +0,7 % 240 k € 1,38 M € 2,06 M €
2016 1,22 M € 167 k € 1,31 M € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
220 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
300 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
506 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-215 k €
soit -76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
174 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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