Dossier d'entreprise · Firmio

EST OUVRAGES

SAS, société par actions simplifiée · ATTON · SIREN 439744996 · NAF 42.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,42 M €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
12,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 3,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,00 M € +26,6 % 4,42 M € 0,1 % 6,79 M € 12,65 M € 46,17 M €
2023 31,59 M € +9,3 % 4,18 M € 10,71 M € 39,80 M €
2022 28,90 M € +0,7 % 3,43 M € 9,03 M € 26,33 M €
2021 28,68 M € +58,6 % 2,72 M € 7,61 M € 20,51 M €
2020 18,09 M € +29,0 % 1,78 M € 5,85 M € 17,86 M €
2019 14,03 M € +24,4 % 2,61 M € 5,06 M € 11,78 M €
2018 11,28 M € +3,9 % 748 k € 2,85 M € 9,21 M €
2017 10,85 M € -6,3 % 647 k € 2,78 M € 9,82 M €
2016 11,58 M € 313 k € 3,67 M € 8,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
60,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,52 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

119 marchés remportés, pour 140,22 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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