Dossier d'entreprise · Firmio

LES SERENIALES

SAS, société par actions simplifiée · MOUGINS · SIREN 439739467 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-121 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,66 M € -27,0 % -121 k € -0,0 % 43 k € 1,68 M € 6,63 M €
2023 13,24 M € +43,8 % 174 k € 1,78 M € 6,18 M €
2022 9,20 M € +10,3 % -60 k € 1,60 M € 6,38 M €
2021 8,34 M € +4,7 % 261 k € 1,66 M € 5,57 M €
2020 7,97 M € -1,9 % -130 k € 1,40 M € 5,44 M €
2019 8,12 M € +3,9 % 135 k € 1,53 M € 5,05 M €
2018 7,82 M € +4,0 % 460 k € 1,39 M € 4,97 M €
2017 7,52 M € +3,6 % 420 k € 934 k € 4,39 M €
2016 7,26 M € 337 k € 513 k € 3,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,02 M €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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