Dossier d'entreprise · Firmio

CATERPILLAR RENTING FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 439739202 · NAF 77.32Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,07 M €
marge nette de 19,0 %
Capitaux propres
7,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~36 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×60,9
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,64 M € -54,4 % 1,07 M € 0,2 % 5,41 M € 7,60 M € 18,53 M €
2023 12,36 M € -38,7 % 2,58 M € 5,29 M € 26,87 M €
2022 20,15 M € +11,8 % 934 k € 1,92 M € 60,47 M €
2021 18,03 M € +67,7 % 1,70 M € 1,00 M € 89,01 M €
2020 10,75 M € +8,5 % -2,67 M € -278 k € 66,69 M €
2019 9,91 M € +62,2 % -902 k € 2,85 M € 53,44 M €
2018 6,11 M € -24,0 % 34 k € 4,46 M € 40,37 M €
2016 8,04 M € 126 k € 6,03 M € 24,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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