Dossier d'entreprise · Firmio

PROVENCE CEREALES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CHAMAS · SIREN 439716754 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-804 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
-356 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,41 M € +692,1 % -804 k € -0,0 % -658 k € -356 k € 15,93 M €
2022 2,07 M € +38,1 % 37 k € 467 k € 1,28 M €
2021 1,50 M € -7,0 % -53 k € 430 k € 1,25 M €
2020 1,61 M € -17,5 % -86 k € 482 k € 1,27 M €
2019 1,95 M € -16,7 % -60 k € 569 k € 1,53 M €
2018 2,35 M € 44 k € 629 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-658 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-746 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,07 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-16,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,02 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
162 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
192 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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