Dossier d'entreprise · Firmio

JORIS IDE AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · LEMPDES-SUR-ALLAGNON · SIREN 439694068 · NAF 24.33Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
144,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,41 M €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
30,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×330,5
la médiane de son secteur est à 437 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 144,51 M € +11,1 % 6,41 M € 0,0 % 10,85 M € 30,75 M € 63,00 M €
2023 130,07 M € +5,7 % 6,52 M € 24,37 M € 59,56 M €
2022 123,07 M € +27,8 % 3,97 M € 17,39 M € 44,89 M €
2021 96,29 M € +41,7 % 4,30 M € 13,30 M € 43,44 M €
2020 67,98 M € -2,1 % 2,34 M € 9,00 M € 26,56 M €
2019 69,41 M € +10,9 % 1,82 M € 6,66 M € 22,14 M €
2018 62,58 M € -6,3 % 1,69 M € 4,84 M € 23,90 M €
2017 66,77 M € +26,4 % 1,23 M € 3,15 M € 22,99 M €
2016 52,84 M € 2,27 M € 1,92 M € 20,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,29 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,18 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (591,22 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 90 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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