Dossier d'entreprise · Firmio

D J M H

Société à responsabilité limitée · MONTENAY · SIREN 439666702 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
217 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,21 M €
marge nette de 558,1 %
Capitaux propres
3,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 217 k € +2,7 % 1,21 M € -37 k € 3,73 M € 3,78 M €
2023 211 k € +5,1 % 76 k € 2,62 M € 2,65 M €
2022 201 k € -1,0 % -4 k € 2,64 M € 2,67 M €
2021 203 k € -1,1 % -3 k € 2,75 M € 2,78 M €
2020 205 k € +8,1 % 12 k € 2,76 M € 2,81 M €
2019 190 k € -9,6 % 3 k € 2,75 M € 2,79 M €
2018 210 k € +9,3 % 16 k € 2,74 M € 2,81 M €
2017 192 k € -1,1 % 23 k € 2,73 M € 2,83 M €
2016 194 k € 117 k € 2,70 M € 2,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (217 k € de CA cumulé).

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