Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE PEYRASSOL

Société à responsabilité limitée · FLASSANS-SUR-ISSOLE · SIREN 439608910 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,17 M €
marge nette de -42,3 %
Capitaux propres
86 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,76 M € -5,4 % -1,17 M € -0,4 % 678 k € 86 k € 33,05 M €
2023 2,91 M € +11,9 % -1,58 M € 1,27 M € 31,53 M €
2022 2,60 M € +12,6 % -937 k € 2,88 M € 30,30 M €
2021 2,31 M € -1,0 % -902 k € -6,16 M € 30,01 M €
2020 2,34 M € -15,4 % -628 k € -5,24 M € 24,37 M €
2019 2,76 M € -1,4 % 1,69 M € -4,59 M € 20,41 M €
2018 2,80 M € -15,2 % -687 k € -2,88 M € 20,57 M €
2016 3,30 M € -901 k € -935 k € 21,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
678 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,16 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-0,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,33 M €
soit 574 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
351 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,30 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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