Dossier d'entreprise · Firmio

TERRE HOLDING

Société à responsabilité limitée · MAUBOURGUET · SIREN 439583832 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,33 M €
marge nette de 151,7 %
Capitaux propres
4,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,53 M € +28,3 % 2,33 M € 1,5 % 17 k € 4,99 M € 9,40 M €
2024 1,20 M € +142,5 % 1,33 M € 3,36 M € 8,34 M €
2023 493 k € +15,1 % 869 k € 2,45 M € 7,43 M €
2022 428 k € +12,3 % 398 k € 1,78 M € 7,51 M €
2021 382 k € +59,0 % 314 k € 1,56 M € 6,95 M €
2020 240 k € -8,9 % 201 k € 1,29 M € 1,98 M €
2019 263 k € +21,8 % 297 k € 1,14 M € 2,13 M €
2018 216 k € -6,4 % 156 k € 874 k € 2,05 M €
2017 231 k € 135 k € 748 k € 890 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
196 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,09 M € de CA cumulé).

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