Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CELLE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD · SIREN 439581612 · NAF 46.62Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
530 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
2,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 1,22 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,43 M € +23,1 % 530 k € 0,0 % 1,15 M € 2,43 M € 6,51 M €
2023 11,72 M € +46,3 % 458 k € 2,10 M € 5,84 M €
2022 8,01 M € +49,2 % 392 k € 1,84 M € 3,93 M €
2021 5,37 M € -11,1 % 229 k € 2,05 M € 3,32 M €
2020 6,04 M € +25,2 % 438 k € 1,82 M € 3,08 M €
2019 4,82 M € +46,5 % 6 k € 1,38 M € 2,66 M €
2018 3,29 M € +12,1 % 199 k € 1,44 M € 2,06 M €
2017 2,94 M € +20,3 % 179 k € 1,30 M € 1,74 M €
2016 2,44 M € 149 k € 1,18 M € 1,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
905 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,56 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,66 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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