Dossier d'entreprise · Firmio

LISLERODE

Société à responsabilité limitée · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE · SIREN 439553140 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
89 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
498 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,4
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € +8,7 % 89 k € 0,0 % 171 k € 498 k € 1,04 M €
2023 2,78 M € +3,3 % 130 k € 539 k € 1,00 M €
2022 2,69 M € +11,6 % 135 k € 544 k € 937 k €
2021 2,41 M € +24,4 % 184 k € 592 k € 968 k €
2020 1,94 M € -20,5 % 97 k € 497 k € 854 k €
2019 2,44 M € +4,9 % 113 k € 506 k € 877 k €
2018 2,32 M € -0,4 % 94 k € 481 k € 835 k €
2017 2,33 M € +5,1 % 102 k € 487 k € 818 k €
2016 2,22 M € 92 k € 475 k € 809 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
171 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
130 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
387 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-59 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,02 M € de CA cumulé).

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