Dossier d'entreprise · Firmio

LE MOULIN NEUF

SAS, société par actions simplifiée · GRASSE · SIREN 439538224 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 42,6 %
Capitaux propres
9,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~28 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×49,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,90 M € +2,7 % 1,24 M € 0,4 % 2,46 M € 9,15 M € 18,52 M €
2024 2,82 M € +0,5 % 1,24 M € 7,92 M € 18,75 M €
2023 2,81 M € +4,7 % 1,39 M € 8,18 M € 19,57 M €
2022 2,68 M € -0,1 % 1,21 M € 6,79 M € 19,23 M €
2021 2,69 M € +1,8 % 1,33 M € 5,58 M € 18,47 M €
2020 2,64 M € +4,3 % 1,32 M € 4,25 M € 13,80 M €
2019 2,53 M € +5,0 % 1,20 M € 2,93 M € 13,64 M €
2018 2,41 M € +3,7 % 1,13 M € 4,73 M € 13,65 M €
2017 2,32 M € +2,5 % 1,07 M € 3,60 M € 14,17 M €
2016 2,27 M € 1,18 M € 2,53 M € 14,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
618 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (145,64 M € de CA cumulé).

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