Dossier d'entreprise · Firmio

LA PELERINE

Société à responsabilité limitée · SAUGUES · SIREN 439482233 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
594 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,26 M € +12,6 % 594 k € 0,1 % 828 k € 1,09 M € 2,65 M €
2023 5,56 M € +8,9 % 535 k € 1,30 M € 2,84 M €
2022 5,11 M € +35,0 % 502 k € 1,74 M € 2,71 M €
2021 3,79 M € +88,0 % 326 k € 1,23 M € 2,59 M €
2020 2,01 M € -56,9 % 17 k € 909 k € 3,05 M €
2019 4,68 M € +8,1 % 279 k € 892 k € 1,91 M €
2018 4,33 M € +5,2 % 261 k € 816 k € 1,43 M €
2017 4,11 M € -0,3 % 190 k € 746 k € 1,62 M €
2016 4,13 M € 246 k € 556 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
828 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
631 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-947 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
825,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
589 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,26 M € de CA cumulé).

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