Dossier d'entreprise · Firmio

FERAL & ASSOCIES SARL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 439436718 · NAF 74.90A

Établi le

05/09/2026

Exercices couverts

2015 → 2017

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017

1,42 M €

déposé au greffe

Résultat net

-144 k €

marge nette de -10,2 %

Capitaux propres

-183 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×18,2

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2017	1,42 M €	+15,3 %	-144 k €	-0,1 %	323 k €	-183 k €	1,57 M €
2016	1,23 M €	-29,8 %	-271 k €	—	—	-39 k €	909 k €
2015	1,75 M €	—	12 k €	—	—	232 k €	1,25 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

323 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-111 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,64 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-8,96

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

1,12 M €

soit 289 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

276 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

28 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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