Dossier d'entreprise · Firmio

T.B.TONNELLERIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT RAPHAEL · SIREN 439391384 · NAF 46.73A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
524 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 200 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,44 M € +3,7 % 98 k € 0,1 % 108 k € 524 k € 763 k €
2023 1,39 M € -2,7 % 82 k € 426 k € 758 k €
2022 1,43 M € +7,2 % 97 k € 770 k € 1,17 M €
2021 1,33 M € +17,6 % 117 k € 759 k € 1,35 M €
2020 1,13 M € -29,1 % 64 k € 742 k € 1,28 M €
2019 1,60 M € +10,5 % 134 k € 738 k € 1,10 M €
2018 1,45 M € -2,8 % 106 k € 653 k € 884 k €
2017 1,49 M € +1,8 % 102 k € 547 k € 729 k €
2016 1,46 M € 110 k € 444 k € 589 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
102 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-106 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
147,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (768 k € de CA cumulé).

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