Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · POINTE-A-PITRE · SIREN 439340613 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
510 k €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 10,7 %
Capitaux propres
-188 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 510 k € +20,7 % 55 k € 0,1 % 96 k € -188 k € 941 k €
2021 422 k € -30,4 % 86 k € -240 k € 704 k €
2020 607 k € +31,5 % -129 k € -325 k € 1,01 M €
2019 461 k € -41,7 % -29 k € -197 k € 622 k €
2018 792 k € +12,4 % -152 k € -168 k € 1,10 M €
2017 704 k € -11,5 % -104 k € -9 k € 2,00 M €
2016 795 k € -0,5 % 394 k € 95 k € 2,94 M €
2015 799 k € 4 k € -299 k € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
96 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-197 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
54,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-113 k €
soit -81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
185 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (884 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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