Dossier d'entreprise · Firmio

CMT

SAS, société par actions simplifiée · RUBELLES · SIREN 439277070 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
295 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
304 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,27 M € +2,3 % 295 k € 0,1 % 596 k € 304 k € 1,17 M €
2023 4,18 M € +3,4 % 205 k € 224 k € 1,41 M €
2022 4,04 M € +7,9 % 239 k € 249 k € 1,51 M €
2021 3,74 M € +35,2 % 260 k € 502 k € 1,66 M €
2020 2,77 M € -28,8 % -85 k € 242 k € 1,88 M €
2019 3,89 M € +5,9 % 315 k € 327 k € 1,80 M €
2018 3,67 M € +3,4 % 279 k € 289 k € 646 k €
2017 3,55 M € -1,2 % 314 k € 326 k € 698 k €
2016 3,59 M € 271 k € 280 k € 662 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
596 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
473 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
424 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-132 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,63 M € de CA cumulé).

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