Dossier d'entreprise · Firmio

THIBAUT INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · CALAIS · SIREN 439185026 · NAF 64.20Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
334 k €
déposé au greffe
Résultat net
122 k €
marge nette de 36,5 %
Capitaux propres
8,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 334 k € +6,3 % 122 k € 0,4 % 30 k € 8,85 M € 8,95 M €
2023 314 k € +11,4 % 32 k € 6,70 M € 6,84 M €
2022 282 k € +8,6 % 10 k € 6,67 M € 6,86 M €
2021 260 k € -13,6 % 428 k € 6,66 M € 7,06 M €
2020 301 k € +165,2 % 371 k € 6,24 M € 6,94 M €
2019 113 k € -66,1 % -25 k € 5,87 M € 6,68 M €
2018 335 k € +102,1 % -927 € 5,89 M € 6,59 M €
2017 166 k € 18 k € 2,36 M € 3,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-163 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
316,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
72 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,42 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.