Dossier d'entreprise · Firmio

PHILMATT

Société à responsabilité limitée · CARCASSONNE · SIREN 439043811 · NAF 47.11C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
228 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 506 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,76 M € +16,2 % 12 k € 0,0 % 59 k € 228 k € 657 k €
2022 2,37 M € +10,2 % 14 k € 167 k € 395 k €
2021 2,15 M € -0,7 % -35 k € 153 k € 423 k €
2020 2,17 M € -8,6 % -16 k € 188 k € 461 k €
2019 2,37 M € +13,4 % 36 k € 204 k € 442 k €
2018 2,09 M € +6,1 % 22 k € 168 k € 407 k €
2017 1,97 M € +3,2 % 31 k € 146 k € 385 k €
2016 1,91 M € 12 k € 115 k € 337 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
59 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
50 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
448 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-39 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,76 M € de CA cumulé).

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