Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE FONTAINEBLEAU EN PROVENCE

SAS, société par actions simplifiée · LE VAL · SIREN 438970154 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
692 k €
déposé au greffe
Résultat net
-2,66 M €
marge nette de -385,3 %
Capitaux propres
5,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 692 k € -19,6 % -2,66 M € -3,9 % -730 k € 5,99 M € 19,74 M €
2023 861 k € +9,3 % -1,87 M € 8,66 M € 19,90 M €
2022 787 k € +15,1 % -2,58 M € 10,54 M € 20,54 M €
2021 684 k € +5,7 % -1,67 M € 13,12 M € 24,63 M €
2020 646 k € +20,4 % 360 k € 14,79 M € 25,57 M €
2019 537 k € +23,7 % -2,04 M € 7,48 M € 24,53 M €
2018 434 k € -17,8 % -2,21 M € 9,50 M € 25,45 M €
2017 528 k € +31,5 % -2,70 M € 11,69 M € 24,44 M €
2016 402 k € -2,29 M € 6,02 M € 22,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-730 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
993 k €
soit 525 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
369 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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