Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 438869406 · NAF 46.38A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,78 M €
marge nette de -9,5 %
Capitaux propres
202 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 2,18 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,73 M € -13,4 % -1,78 M € -0,1 % -988 k € 202 k € 3,63 M €
2023 21,63 M € -14,3 % 15 k € 1,98 M € 9,36 M €
2022 25,24 M € +27,5 % -1,21 M € 1,97 M € 10,10 M €
2021 19,79 M € +133,8 % 545 k € 997 k € 7,22 M €
2020 6 mois 8,47 M € -62,3 % 41 k € 461 k € 4,02 M €
2019 22,47 M € -7,8 % 376 k € 420 k € 8,21 M €
2018 24,38 M € +3,6 % 476 k € 520 k € 13,64 M €
2017 23,53 M € -16,0 % 1,27 M € 2,91 M € 11,02 M €
2016 28,00 M € 203 k € 1,64 M € 10,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-988 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,56 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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