Dossier d'entreprise · Firmio

3 BAIES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE · SIREN 438848939 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
14,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×188,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 14,67 M € -4,9 % 95 k € 0,0 % 314 k € 281 k € 6,39 M €
2024 15,42 M € -4,7 % 59 k € 186 k € 6,15 M €
2023 16,19 M € +1,0 % 90 k € 217 k € 6,56 M €
2022 16,02 M € +27,8 % 119 k € 207 k € 5,89 M €
2021 12,54 M € -5,3 % 94 k € 88 k € 4,88 M €
2020 13,24 M € -5,7 % 352 k € -6 k € 4,21 M €
2017 14,05 M € -1,4 % 155 k € 280 k € 4,46 M €
2016 14,25 M € 258 k € 383 k € 4,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
314 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
20,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,36 M € de CA cumulé).

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