Dossier d'entreprise · Firmio

CL CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · TRUYES · SIREN 438723967 · NAF 71.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
209 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
777 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,1
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,97 M € +6,9 % 209 k € 0,1 % 365 k € 777 k € 1,29 M €
2023 1,84 M € +1,0 % 227 k € 768 k € 1,29 M €
2022 1,82 M € +4,5 % 290 k € 742 k € 1,36 M €
2021 1,74 M € +18,6 % 106 k € 652 k € 1,42 M €
2020 1,47 M € +9,5 % 33 k € 546 k € 1,22 M €
2019 1,34 M € +6,1 % 56 k € 513 k € 931 k €
2018 1,27 M € +4,3 % 76 k € 457 k € 696 k €
2017 1,21 M € -8,8 % 32 k € 481 k € 743 k €
2016 1,33 M € 88 k € 450 k € 786 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
365 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
244 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
173,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
694 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,10 M € de CA cumulé).

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