Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEVE RD FRANCE SAS

SAS, société par actions simplifiée · MONTROUGE · SIREN 438712333 · NAF 72.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,29 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
39,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,1
la médiane de son secteur est à 374 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,52 M € -22,1 % 2,29 M € 0,1 % 6,80 M € 39,90 M € 63,52 M €
2023 49,48 M € +1,9 % 13,97 M € 37,61 M € 89,90 M €
2022 48,55 M € +25,8 % 13,76 M € 31,64 M € 93,03 M €
2021 38,58 M € -13,8 % 10,93 M € 32,88 M € 76,86 M €
2020 44,78 M € +104,1 % 11,20 M € 33,45 M € 87,81 M €
2019 21,94 M € 5,70 M € 22,25 M € 69,45 M €
2018 -26 k € -35 k € 84 k €
2017 1 k € -57,3 % -53 k € -9 k € 103 k €
2016 9 mois 2 k € -4 k € 44 k € 141 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
33,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,41 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,24 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 3,09 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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