Dossier d'entreprise · Firmio

ROS DIGITAL 93-94

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 438711467 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
435 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
1,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,38 M € -7,2 % 435 k € 0,1 % 528 k € 1,67 M € 3,70 M €
2023 6,88 M € -13,3 % 559 k € 1,88 M € 3,47 M €
2022 7,94 M € +27,3 % 849 k € 2,17 M € 4,48 M €
2021 6,24 M € -13,4 % 341 k € 1,66 M € 4,37 M €
2020 7,20 M € -12,7 % 3 k € 1,42 M € 3,87 M €
2019 8,24 M € -10,8 % 104 k € 1,52 M € 4,93 M €
2018 9,24 M € -0,1 % 196 k € 1,51 M € 5,33 M €
2017 9,25 M € +6,3 % 434 k € 1,72 M € 4,69 M €
2016 8,70 M € 217 k € 1,48 M € 3,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
528 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
456 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,03 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,05 M € de CA cumulé).

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