Dossier d'entreprise · Firmio

GTA

SAS, société par actions simplifiée · LE CASTELET · SIREN 438603151 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
18,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
492 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
1,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 18,55 M € +13,7 % 492 k € 0,0 % 772 k € 1,99 M € 5,42 M €
2018 16,31 M € +12,4 % 318 k € — — 1,50 M € 6,11 M €
2017 14,50 M € -0,7 % 275 k € — — 1,18 M € 5,78 M €
2016 14,61 M € — 313 k € — — 1,28 M € 4,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
772 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
511 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,78 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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