Dossier d'entreprise · Firmio

RESSOURCE

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 438588675 · NAF 82.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
186 k €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
465 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,77×
la médiane de son secteur est à 243 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 186 k € -41,4 % -5 k € -0,0 % -27 k € 465 k € 1,15 M €
2023 317 k € +91,9 % 641 k € 470 k € 1,32 M €
2021 165 k € +32,8 % -65 k € -150 k € 556 k €
2020 125 k € -72,4 % -105 k € -85 k € 657 k €
2019 451 k € -14,8 % 69 k € 88 k € 833 k €
2018 529 k € -21,2 % 98 k € 117 k € 784 k €
2017 671 k € -9,9 % 167 k € 187 k € 720 k €
2016 744 k € 235 k € 255 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
55 k €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (186 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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