Dossier d'entreprise · Firmio

LA VERTONNOISE DE FINANCES

SAS, société par actions simplifiée · THELUS · SIREN 438566002 · NAF 66.30Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
214 k €
déposé au greffe
Résultat net
136 k €
marge nette de 63,2 %
Capitaux propres
2,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 214 k € +6,1 % 136 k € 0,6 % 145 k € 2,99 M € 3,02 M €
2023 202 k € +19,6 % 172 k € 2,86 M € 2,98 M €
2022 169 k € +1,2 % 80 k € 2,79 M € 2,87 M €
2021 167 k € -0,1 % 72 k € 2,71 M € 2,82 M €
2020 167 k € +8,5 % 103 k € 2,64 M € 2,75 M €
2019 154 k € +2,9 % 41 k € 2,54 M € 2,62 M €
2018 150 k € -1,6 % 70 k € 2,49 M € 2,59 M €
2017 152 k € +125,0 % -16 k € 2,42 M € 2,50 M €
2016 68 k € 1 k € 2,44 M € 2,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
249 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-274 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 86 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (214 k € de CA cumulé).

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