Dossier d'entreprise · Firmio

LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA

Société à responsabilité limitée · DURRENBACH · SIREN 438553745 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
580 k €
marge nette de 12,1 %
Capitaux propres
3,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,80 M € +5,0 % 580 k € 0,1 % 856 k € 3,23 M € 4,36 M €
2023 4,57 M € +31,7 % 761 k € 3,07 M € 4,14 M €
2022 3,47 M € +71,3 % 448 k € 2,45 M € 3,82 M €
2021 2,03 M € -41,6 % 90 k € 2,09 M € 3,02 M €
2020 3,47 M € +0,2 % 238 k € 2,02 M € 2,66 M €
2019 3,46 M € +1,7 % 379 k € 1,97 M € 2,60 M €
2018 3,40 M € +5,5 % 372 k € 1,59 M € 2,13 M €
2017 3,23 M € 318 k € 1,22 M € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
856 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
662 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
121 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,80 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.