Dossier d'entreprise · Firmio

LE MAS DES MIMOSAS

SAS, société par actions simplifiée · PEGOMAS · SIREN 438529851 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-345 k €
marge nette de -9,0 %
Capitaux propres
-918 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,81 M € +38,2 % -345 k € -0,1 % 131 k € -918 k € 11,71 M €
2023 2,76 M € +10,5 % -598 k € -573 k € 10,99 M €
2022 2,50 M € +4,8 % -557 k € 25 k € 14,06 M €
2021 2,38 M € +3,2 % -453 k € 582 k € 13,63 M €
2020 2,31 M € -19,7 % 38 k € 1,03 M € 14,01 M €
2019 2,88 M € +2,2 % 126 k € 997 k € 13,77 M €
2018 2,81 M € -17,0 % 282 k € 871 k € 13,18 M €
2017 15 mois 3,39 M € +24,7 % 276 k € 589 k € 12,86 M €
2016 2,72 M € 259 k € 313 k € 11,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-107 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-19,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
219 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
318 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.